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        2023安信證券估值核算崗社招公告（20230512）
        
				
        
					
         發(fā)布時間：2023-05-15 14:34  
						來源：安信證券招聘 
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        銀行招聘考試備考資料
        
              
              
						
        
							
        
						
        
						
        
	　　估值核算崗
        

        
	　　工作地點：深圳市-福田區(qū)
        

        
	　　所屬機構：營運中心
        

        
	　　薪資：面議
        

        
	　　職位類別：職能專業(yè)類
        

        
	　　發(fā)布時間：2023-05-12
        

        
	　　職位描述
        

        
	　　1、起草、制定和實施并不斷修訂、優(yōu)化相關估值核算等運營的規(guī)章制度、操作流程，確保理財產(chǎn)品核算的合規(guī)、準確和高效；
        

        
	　　2、執(zhí)行理財產(chǎn)品資產(chǎn)估值、會計核算、報表制作、產(chǎn)品清算、分紅派息，為產(chǎn)品運作提供會計服務；確保QDII產(chǎn)品境外交易結算交收順利完成；
        

        
	　　3、復核理財產(chǎn)品劃款指令，確保劃款指令各要素的準確無誤；
        

        
	　　4、與托管行按時完成產(chǎn)品凈值及財務報表核對，確保估值結果準確無誤；
        

        
	　　5、審核理財產(chǎn)品合同、協(xié)議估值核算相關內(nèi)容，確保業(yè)務開展合法、合規(guī)；
        

        
	　　6、配合安信資管創(chuàng)新業(yè)務開展，做好估值核算的系統(tǒng)、業(yè)務準備；
        

        
	　　7、負責估值核算系統(tǒng)等與產(chǎn)品運營相關的系統(tǒng)需求申請、系統(tǒng)測試等；
        

        
	　　8、完成上級分配的其他工作。
        

        
	　　任職要求
        

        
	　　1、全日制碩士研究生及以上學歷，金融及財務相關專業(yè)；
        

        
	　　2、二年以上公募基金估值工作經(jīng)驗，一般證券行業(yè)從業(yè)資格證，有基金從業(yè)資格、會計從業(yè)資格、中級會計職稱或通過注冊會計師認證優(yōu)先；
        

        
	　　3、了解證券業(yè)務基礎知識和集合理財產(chǎn)品相關法律、法規(guī)、規(guī)章制度，熟悉理財產(chǎn)品會計核算規(guī)則、稅務要點和相關業(yè)務流程，熟練使用估值系統(tǒng)及相關辦公軟件；
        

        
	　　4、具有高度責任心、細心及良好的溝通和理解能力，分析判斷能力、財務分析能力、抗壓能力；
        

        
	　　5、具有較強的學習能力、敬業(yè)精神和團隊合作精神，有良好的職業(yè)道德和保密意識、服務意識。
        

        
	報名入口
        

        
						
        
						
        
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