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2023安信證券估值核算崗社招公告（20230404）

發(fā)布時(shí)間：2023-04-06 15:43 來源：安信證券招聘查看：次打印關(guān)閉

　　估值核算崗

　　工作地點(diǎn)：深圳市-福田區(qū)

　　所屬機(jī)構(gòu)：營運(yùn)中心

　　薪資：面議

　　職位類別：職能專業(yè)類

　　發(fā)布時(shí)間：2023-04-04

　　職位描述

　　1、起草、制定和實(shí)施并不斷修訂、優(yōu)化相關(guān)估值核算等運(yùn)營的規(guī)章制度、操作流程，確保理財(cái)產(chǎn)品核算的合規(guī)、準(zhǔn)確和高效；

　　2、執(zhí)行理財(cái)產(chǎn)品資產(chǎn)估值、會計(jì)核算、報(bào)表制作、產(chǎn)品清算、分紅派息，為產(chǎn)品運(yùn)作提供會計(jì)服務(wù)；確保QDII產(chǎn)品境外交易結(jié)算交收順利完成；

　　3、復(fù)核理財(cái)產(chǎn)品劃款指令，確保劃款指令各要素的準(zhǔn)確無誤；

　　4、與托管行按時(shí)完成產(chǎn)品凈值及財(cái)務(wù)報(bào)表核對，確保估值結(jié)果準(zhǔn)確無誤；

　　5、審核理財(cái)產(chǎn)品合同、協(xié)議估值核算相關(guān)內(nèi)容，確保業(yè)務(wù)開展合法、合規(guī)；

　　6、配合安信資管創(chuàng)新業(yè)務(wù)開展，做好估值核算的系統(tǒng)、業(yè)務(wù)準(zhǔn)備；

　　7、負(fù)責(zé)估值核算系統(tǒng)等與產(chǎn)品運(yùn)營相關(guān)的系統(tǒng)需求申請、系統(tǒng)測試等；

　　8、完成上級分配的其他工作。

　　任職要求

　　1、全日制碩士研究生及以上學(xué)歷，金融及財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)；

　　2、二年以上公募基金估值工作經(jīng)驗(yàn)，一般證券行業(yè)從業(yè)資格證，有基金從業(yè)資格、會計(jì)從業(yè)資格、中級會計(jì)職稱或通過注冊會計(jì)師認(rèn)證優(yōu)先；

　　3、了解證券業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識和集合理財(cái)產(chǎn)品相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制度，熟悉理財(cái)產(chǎn)品會計(jì)核算規(guī)則、稅務(wù)要點(diǎn)和相關(guān)業(yè)務(wù)流程，熟練使用估值系統(tǒng)及相關(guān)辦公軟件；

　　4、具有高度責(zé)任心、細(xì)心及良好的溝通和理解能力，分析判斷能力、財(cái)務(wù)分析能力、抗壓能力；

　　5、具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、敬業(yè)精神和團(tuán)隊(duì)合作精神，有良好的職業(yè)道德和保密意識、服務(wù)意識。